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關(guān)于富國富錢包貨幣市場基金B(yǎng)類份額在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

日期:2020-08-25  字體大小:TTT

為滿足廣大投資者的投資需求,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司)決定從2020年8月25日起,開通富國富錢包貨幣市場基金B(yǎng)類份額(基金代碼:009586,以下簡稱“富國富錢包貨幣B”)至富國富錢包貨幣市場基金A類份額(基金代碼:000638,以下簡稱“富國富錢包貨幣A”)的基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容如下:

一、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明事項

1. 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本次僅開通富國富錢包貨幣B至富國富錢包貨幣A的基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。今后若開通其他轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),將另行公告。

2. 轉(zhuǎn)換費率

自 2020 年8 月25日起,基金份額持有人可以通過本公司的直銷網(wǎng)點(直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理富國富錢包貨幣B至富國富錢包貨幣A的轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)換申購補差費用免予收取。

3. 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

(1)基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理本基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

(2)登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日(T日)?;鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù),投資者通??勺訲+2日(含該日)后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

(3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

(4)基金份額持有人在直銷網(wǎng)點申請轉(zhuǎn)換基金份額時,每次對基金份額的轉(zhuǎn)換申請不得低于0.01份基金份額,轉(zhuǎn)換時或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。

(5)基金轉(zhuǎn)換以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算?;鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

 

風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)公告。 

投資者可以通過以下方式聯(lián)系富國基金管理有限公司進行咨詢:

客戶服務(wù)電話:95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費)

網(wǎng)址:m.t967.com

本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2020年8月25日