根據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2020年1月3日為基準(zhǔn)日，對富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2020年1月3日，富國體育份額（基金代碼：161030，場內(nèi)簡稱：體育分級）的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，尾差部分計(jì)入基金財產(chǎn)；富國體育份額的場內(nèi)份額、富國體育A份額（場內(nèi)簡稱：體育A，基金代碼：150307）和富國體育B份額（場內(nèi)簡稱：體育B，基金代碼：150308）經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份）?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值 （單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值 （單位：元） |
富國體育場外份額 | 91,448,328.89 | 1.553 | 0.552704260 | 141,992,209.84 | 1.000 |
富國體育場內(nèi)份額 | 1,928,884.00 | 1.553 | 0.552704260 | 7,511,022.00（注1） | 1.000 |
富國體育A份額 | 4,085,401.00 | 1.004 | 0.003855885 | 4,085,401.00 | 1.000 |
15,752.00（注2） | |||||
富國體育B份額 | 4,085,401.00 | 2.102 | 1.101552635 | 4,085,401.00 | 1.000 |
4,500,284.00（注3） |
注1：該“折算后份額”包括富國體育A份額和富國體育B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國體育場內(nèi)份額。
注2：該“折算后份額”為富國體育A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國體育場內(nèi)份額。
注3：該“折算后份額”為富國體育B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國體育場內(nèi)份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國體育份額、場內(nèi)富國體育份額、富國體育A份額、富國體育B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前 | 折算比例 | 折算后 | ||
基金份額凈值 （單位：元） | 基金份額 （單位：份） | 基金份額凈值（單位：元） | 基金份額 | ||
場外富國體育份額 | 1.553 | 100,000 | 0.552704260 | 1.000 | 155,270.43 份場外富國體育份額 |
場內(nèi)富國體育份額 | 1.553 | 100,000 | 0.552704260 | 1.000 | 155,270.00份場內(nèi)富國體育份額 |
富國體育A份額 | 1.004 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國體育A份額 |
0.003855885（母基金份額） | 1.000 | 新增385.00份場內(nèi)富國體育份額 | |||
富國體育B份額 | 2.102 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國體育B份額 |
1.101552635（母基金份額） | 1.000 | 新增110,155.00份場內(nèi)富國體育份額 | |||
三、恢復(fù)交易
自2020年1月7日起，本基金恢復(fù)辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但仍需遵循基金管理人2019年3月8日發(fā)布的《關(guān)于富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金恢復(fù)場外大額申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)并暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管（場外轉(zhuǎn)場內(nèi)）業(yè)務(wù)的公告》及2019年6月26日發(fā)布的《關(guān)于富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金暫停場內(nèi)大額申購業(yè)務(wù)的公告》中的相關(guān)限制，相關(guān)限制如有調(diào)整，以基金管理人屆時最新公告為準(zhǔn)。富國體育A份額和富國體育B份額將于2020年1月7日上午開市起恢復(fù)正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》，2020年1月7日復(fù)牌首日，富國體育A份額和富國體育B份額即時行情顯示的前收盤價為2020年1月6日的富國體育A份額和富國體育B份額的份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和1.026元，2020年1月7日當(dāng)日富國體育A份額和富國體育B份額均可能出現(xiàn)交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
四、重要提示
1、本基金富國體育A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國體育A份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風(fēng)險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風(fēng)險收益特征的富國體育A份額和較高風(fēng)險收益特征的富國體育份額。由于富國體育份額為跟蹤中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，原富國體育A份額持有人還可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會增加。
2、本基金富國體育B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征，但在不定期份額折算后，原富國體育B份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較高風(fēng)險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較高風(fēng)險收益特征的富國體育B份額與較低風(fēng)險收益特征的富國體育份額。折算后的杠桿倍數(shù)將大幅提升，由目前的杠桿恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平，富國體育B份額的基金份額參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也將相應(yīng)增加。
3、由于富國體育A份額和富國體育B份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算后，其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風(fēng)險。
4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國體育份額可通過辦理配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國體育A份額和富國體育B份額。
5、折算后，本基金富國體育份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國體育A份額、富國體育B份額和場內(nèi)富國體育份額的持有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?/span>1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險。
6、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險，決策須謹(jǐn)慎。敬請投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
7、投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請登陸本公司網(wǎng)站： m.t967.com或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費(fèi)）。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年1月7日