基金名稱 | 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) | |
基金簡稱 | 富國中證500指數(shù)增強（LOF） （場內(nèi)簡稱：富國500 ） | |
基金主代碼 | 161017 | |
基金合同生效日 | 2011年10月12日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金合同》、《富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準日 | 2018年11月1日 | |
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 | 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.671 |
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 851,221,727.00 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 212,805,431.75 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 1.8 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2018年度的第1次分紅 | |
注：本基金合同約定，本基金收益每年最多分配12次；每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的25%。若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。此收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2018年11月15日 | |
除息日 | 2018年11月16日（場內(nèi)） | 2018年11月15日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2018年11月20日（場內(nèi)） | 2018年11月19日（場外） |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2018年11月15日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，自2018年11月19日起投資者可以查詢、贖回。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 | |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 | |
1、本公告發(fā)布當天（2018年11月13日）富國500在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權(quán)益分派期間（2018年11月13日至2018年11月15日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
2、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站m.t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
3、權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天通過場內(nèi)場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
4、風險提示：
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
富國基金管理有限公司
2018年11月13日