大數(shù)據(jù)表A股走勢(shì)，布局板塊要看大會(huì)議程

級(jí)掌柜今天看到一副正能量滿滿的圖，分享給各位客官。

中金公司盤(pán)點(diǎn)了從1995年到2015年的二十年間，那些突然增多的貸款與A股走勢(shì)之間的聯(lián)系。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中金公司

這幅圖說(shuō)明幾個(gè)問(wèn)題:

一

1.近二十年來(lái)，歷史上為數(shù)不多的幾次貸款規(guī)模大幅突增，大多都醞釀著一波反彈；

2.從趨勢(shì)來(lái)看，突增貸款的規(guī)模越大，A股反彈幅度相對(duì)越大；

3.今年1月新增的2.51萬(wàn)億貸款，創(chuàng)下了近二十年來(lái)的規(guī)模之最，而歷史上第二高是09年1月的1.62萬(wàn)億，激起對(duì)當(dāng)年4萬(wàn)億刺激的回憶。

這些都讓級(jí)掌柜感到，近期A股可能比較樂(lè)觀。

當(dāng)然，除了新增貸款規(guī)模大幅超預(yù)期外，最近爆出的正能量消息也是滿滿:總理在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)“一旦經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滑出合理區(qū)間的苗頭、該出手時(shí)我們會(huì)果斷出手”、央行等八部委印發(fā)文件強(qiáng)調(diào)金融支持工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、媒體報(bào)導(dǎo)銀監(jiān)會(huì)或降低銀行撥備覆蓋率刺激信貸投放等，都反映了短期刺激或許再次光臨。

那么問(wèn)題來(lái)了，如果短期之內(nèi)這是一次機(jī)會(huì)，客官們要怎么把握？

級(jí)掌柜家的富二姑娘曾說(shuō)：關(guān)注某行業(yè)，得看它今天開(kāi)了什么大會(huì)。級(jí)掌柜想說(shuō)：布局某行業(yè)，要看它是否即將要開(kāi)大會(huì)。

比如：今天煤炭鋼鐵雙雙發(fā)力，板塊漲幅一度達(dá)到3%。雖然最終在大盤(pán)的拖累下，漲幅回落，但相關(guān)分級(jí)B都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。為什么？中國(guó)經(jīng)濟(jì)50人論壇2016年年會(huì)將于明日舉行。本屆年會(huì)的主題是：“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面提升發(fā)展質(zhì)量”。

表：相關(guān)分級(jí)B漲幅一覽

數(shù)據(jù)來(lái)源：集思錄     截止日期：2016-2-18

煤炭、鋼鐵作為供給側(cè)改革的龍頭，今年以來(lái)一直在悶聲發(fā)財(cái)。明日的主題大會(huì)更為這兩大主題添了翅膀。如果客官們沒(méi)有提前布局，當(dāng)下進(jìn)入晚否？

級(jí)掌柜以為：不算晚。

1

首先，今日大盤(pán)不給力，煤炭鋼鐵最終僅以百分之零點(diǎn)幾的漲幅收官。對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)50人論壇2016年年會(huì)這一利好消息來(lái)說(shuō)，兩大主題可能并不算兌現(xiàn)了利好。并且今日兩板塊均放量上漲，明日上漲趨勢(shì)也有可能延續(xù)。

2

其次，客官們即便錯(cuò)過(guò)了明日的大會(huì)，還有更重磅的“兩會(huì)”在等您。供給側(cè)改革作為兩會(huì)熱點(diǎn)，隨著政策的大力出臺(tái)，煤炭、鋼鐵行情有望上演。

3

最后，近期國(guó)務(wù)院公布“關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)”，煤炭去產(chǎn)能力度超業(yè)界預(yù)期。且招商證券稱，政策落地后大量礦井的關(guān)閉會(huì)推動(dòng)行情，如果伴隨煤價(jià)超跌反彈，行情會(huì)走得更強(qiáng)勁。如果煤價(jià)能反彈10%，煤炭板塊的反彈幅度預(yù)計(jì)在30%—50%。

因此，客官們近期可布局“供給側(cè)改革”行情，申購(gòu)煤炭、鋼鐵類母基金并持有是不錯(cuò)的選擇，待到政策下發(fā)、兩會(huì)臨近時(shí)，拆分成分級(jí)A、分級(jí)B，賣(mài)出分級(jí)A即可享受杠桿收益。

表：規(guī)模較大的相關(guān)母基金一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：集思錄   截止日期：2016-2-18