基金名稱 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | ||
基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣 | ||
基金主代碼 | 001981 | ||
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2015年11月24日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國收益寶交易型貨幣市場基金基金合同》、《富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書》 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣A | 富國收益寶交易型貨幣B | 富國收益寶交易型貨幣H |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 001981 | 001982 | 511900 |
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2015]2445號(hào) | ||||
基金募集期間 | 自2015年11月11日至2015年11月17日止 | ||||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年11月23日 | ||||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 4,058 | ||||
份額級(jí)別 | 富國收益寶交易型貨幣A | 富國收益寶交易型貨幣B | 富國收益寶交易型貨幣H | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） | 122,346,843.61 | 117,100,000.00 | 6,866,014,000.00 | 7,105,460,843.61 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 24,990.84 | 23,979.15 | 本基金H類份額有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息在銀行結(jié)息日計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，具體金額以銀行實(shí)際結(jié)息金額為準(zhǔn)。 | 48,969.99 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購份額 | 122,346,843.61 | 117,100,000.00 | 6,866,014,000.00 | 7,105,460,843.61 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 24,990.84 | 23,979.15 | - | 48,969.99 | |
合計(jì) | 122,371,834.45 | 117,123,979.15 | 6,866,014,000.00 | 7,105,509,813.60 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | 無 | 無 | 無 | |
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份） | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 131.05 |
占基金總份額比例 | 0.0000018% | 0% | 0% | 0.0000018% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||||
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2015年11月24日 | ||||
注：
（1）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
（4）本基金場內(nèi)認(rèn)購的基金份額確認(rèn)為6,866,014,000.00份，場外認(rèn)購的基金份額（本息）確認(rèn)為239,495,813.60份。
（5）場內(nèi)有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理，屆時(shí)由基金管理人根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況決定并在開始辦理申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時(shí)間?；鸸芾砣藢⒁罁?jù)《基金合同》的約定向上海證券交易所申請(qǐng)H類基金份額上市交易。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年11月25日