富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

1.        公告基本信息

注：本基金在上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外均可接受投資者的申購(gòu)與贖回。

2.        日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

上海證券交易所、深圳證券交易所的工作日為富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的申購(gòu)、贖回開(kāi)放日。場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所交易日交易時(shí)間，場(chǎng)外業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

3.        日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)場(chǎng)外申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外（每個(gè)賬戶(hù)單筆申購(gòu)的最低金額為100元），當(dāng)代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)外申購(gòu)本基金，每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元。代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話(huà)交易系統(tǒng)辦理本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的，申購(gòu)最低金額為單筆100元。

投資者辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)時(shí)，每次申購(gòu)金額不得低于1000元，超過(guò)部分需為100元的整數(shù)倍，最高不能超過(guò)99,999,900元。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

3.2.1場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心場(chǎng)外申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

養(yǎng)老金客戶(hù)包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1、全國(guó)社會(huì)保障基金；

2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；

5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

除上述養(yǎng)老金客戶(hù)外，其他投資者申購(gòu)本基金基金份額的場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

3.2.2場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率

本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)參照?qǐng)鐾馍曩?gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

4.   日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí)，每次贖回申請(qǐng)數(shù)量不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

4.2贖回費(fèi)率

4.2.1場(chǎng)外贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)率隨基金份額持有時(shí)間增加而遞減，具體如下：

（注： 1年為365天，2年為730天，依此類(lèi)推）

基金份額持有人在基金終止上市前持有的原基金漢興份額，持有期限自《富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金基金合同》生效之日起計(jì)算；基金份額持有人通過(guò)日常申購(gòu)所得的基金份額，持有期限自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計(jì)算。

本基金對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于3個(gè)月的投資者收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資者收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于6個(gè)月的投資者，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

4.2.2場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率

本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率參照?qǐng)鐾廒H回費(fèi)率執(zhí)行。

5.   基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

1）本公司的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。

上海投資理財(cái)中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓；

郵政編碼：200082；

傳真：021-20361616；

電話(huà)：021-20361818；

客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）

2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：m.t967.com

3）本公司電話(huà)交易系統(tǒng)：4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）

基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。

5.1.2場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

本基金的場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)包括交通銀行股份有限公司。

5.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

本基金的場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格，并經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員單位。目前包括愛(ài)建證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、財(cái)達(dá)證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、財(cái)通證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、誠(chéng)浩證券有限責(zé)任公司、川財(cái)證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、大同證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、國(guó)海證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、華安證券有限責(zé)任公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華林證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、華西證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、金元證券股份有限公司、開(kāi)源證券有限責(zé)任公司、聯(lián)訊證券有限責(zé)任公司、民生證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、太平洋證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、天源證券有限公司、萬(wàn)和證券有限責(zé)任公司、萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、西藏同信證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、廈門(mén)證券有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、銀泰證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、中天證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、中郵證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司。場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)后續(xù)若有變更以上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，基金管理人不再另行公告。

6.        其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2014年12月31日起，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

7.        其他需要提示的事項(xiàng)

（1）投資者自2014年12月31日起可以通過(guò)本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管的具體業(yè)務(wù)按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定辦理。

（2）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

（3）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。

（4）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2014年12月11日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。

（5）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（6）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站m.t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。

（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一四年十二月二十六日