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關于富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金第二個業(yè)績考核周期適用的管理費率計算規(guī)則的公告

日期：2014-06-25　　字體大小：TTT
根據《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，本基金適用浮動年管理費，即本基金管理費的適用費率（m）是根據業(yè)績考核周期內的基金份額凈值增長率（R）的大小來決定的。具體計算規(guī)則如下：
序號
條件
管理費率（m）
1
R≤(r+1%)
0%
2
(r+1%)＜R≤(r+2%)
Min(0.3%, )
3
(r+2%)＜R≤(r+4%)
Min(0.6%,0.3%+)
4
R＞(r+4%)
Min(0.9%,0.6%+)
其中，適用于第N個業(yè)績考核周期的r為第N-1個開放期首日倒數前三個工作日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率（當N=1時，r為基金合同生效日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率）。
根據基金合同約定，基金管理人決定2014年6月26日為第一個開放期的開放首日，因此，根據上述規(guī)則適用于第二個業(yè)績考核周期的r為2014年6月23日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率，即r = 3%，適用于第二個業(yè)績考核周期的管理費率具體計算規(guī)則可表示為：
序號
條件
（適用于第二個業(yè)績考核周期）
管理費率（m）
（適用于第二個業(yè)績考核周期）
1
R≤4%
0%
2
4%＜R≤5%
Min(0.3%,)
3
5%＜R≤7%
Min(0.6%,0.3%+)
4
R＞7%
Min(0.9%,0.6%+)
*根據基金合同約定，第二個業(yè)績考核周期為2014年7月10日（含該日）至2015年7月9日（含該日）（該考核周期結束日最終將根據國務院辦公廳頒布的2015年節(jié)假日安排確定）。
如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務電話或登陸相關網址進行咨詢，客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費），公司網址：m.t967.com。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》。
特此公告。
 
富國基金管理有限公司
二〇一四年六月二十五日