公告基本信息
基金名稱(chēng)
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富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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富國(guó)天盛靈活配置混合
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基金主代碼
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000634
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基金運(yùn)作方式
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契約型開(kāi)放式
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基金合同生效日
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2014年4月30日
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基金管理人名稱(chēng)
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱(chēng)
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
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富國(guó)基金管理有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
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贖回起始日
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2014年5月12日
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注:富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金由漢盛證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái),此次開(kāi)放贖回僅針對(duì)原漢盛證券投資基金基金份額持有人,因此此次贖回代碼與集中申購(gòu)代碼不同;而集中申購(gòu)期內(nèi)的申購(gòu)申請(qǐng),將在經(jīng)登記機(jī)構(gòu)對(duì)投資者的集中申購(gòu)份額確認(rèn)后再開(kāi)放相應(yīng)日常贖回,屆時(shí)將另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的贖回開(kāi)放日,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間(9:30-11:30和13:00-15:00)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3 日常贖回業(yè)務(wù)
3.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時(shí)需一次全部贖回。
3.2 贖回費(fèi)率
1、贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減,具體見(jiàn)下表:
份額持有時(shí)間(N)
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贖回費(fèi)率
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1.50%
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7日≤N<30日
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0.75%
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30日≤N<1年
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0.50%
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1年≤N<2年
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0.30%
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N≥2年
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0.00%
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2、基金份額持有人在基金終止上市前持有的原基金漢盛份額,持有期限自《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效之日起計(jì)算。
4.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1)本公司的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn):上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16、17層;
郵政編碼:200120;
傳真:021-20361616;
電話(huà):021-20361818;
客戶(hù)服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))
3)本公司電話(huà)交易系統(tǒng):4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。
4.2 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、天相投資顧問(wèn)有限公司。
5 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2014年5月12日起,基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
6 其他需要提示的事項(xiàng)
1、投資者需要對(duì)其持有的漢盛證券投資基金份額在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新確認(rèn)與登記(即“確權(quán)”)后,方可辦理基金的贖回及其他業(yè)務(wù)。有關(guān)辦理確權(quán)業(yè)務(wù)的受理機(jī)構(gòu)及具體規(guī)定,詳見(jiàn)本公司于2014年5月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和公司網(wǎng)站上發(fā)布的《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金(原基金漢盛)基金份額“確權(quán)”登記指引》。確權(quán)受理機(jī)構(gòu)與此次贖回業(yè)務(wù)的辦理機(jī)構(gòu)或有不同,敬請(qǐng)投資者留意。
2、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,合理調(diào)整對(duì)贖回份額的數(shù)量限制,基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
3、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
4、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2014年4月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。
5、有關(guān)本基金開(kāi)放贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。
6、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站m.t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。
7、風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年五月八日