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基金名稱
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券
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基金主代碼
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100072
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基金運(yùn)作方式
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契約型開(kāi)放式
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基金合同生效日
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2013年1月29日
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基金管理人名稱
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富國(guó)基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C
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下屬分級(jí)基金的交易代碼
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100072
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100073
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
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證監(jiān)許可[2012]1479號(hào)
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基金募集期間
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自2012年12月28日至2013年1月25日止
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
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安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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2013年1月29日
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位：戶)
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10,166
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份額級(jí)別
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券A
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富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開(kāi)放債券C
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合計(jì)
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位：人民幣元)
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522,831,684.35
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1,078,429,841.23
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1,601,261,525.58
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認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
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111,580.43
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229,668.39
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341,248.82
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募集份額(單位：份)
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有效認(rèn)購(gòu)份額
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522,831,684.35
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1,078,429,841.23
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1,601,261,525.58
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
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111,580.43
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229,668.39
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341,248.82
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合計(jì)
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522,943,264.78
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1,078,659,509.62
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1,601,602,774.40
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0％
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0％
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0％
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
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無(wú)
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無(wú)
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無(wú)
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
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認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位：份)
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59,642.15
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0.00
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59,642.15
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占基金總份額比例
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0.004%
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0％
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0.004%
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占基金總份額比例
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0％
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0％
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0％
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
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是
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
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2013年1月29日
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