| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-31 | 1.0355 | 1.0355 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-30 | 1.0354 | 1.0354 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-29 | 1.0338 | 1.0338 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-28 | 1.0282 | 1.0282 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-27 | 1.0228 | 1.0228 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-24 | 1.0229 | 1.0229 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-23 | 1.0242 | 1.0242 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-22 | 1.0261 | 1.0261 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-21 | 1.0263 | 1.0263 |
| 富國穩(wěn)健增值混合 | 2014-10-20 | 1.0269 | 1.0269 |